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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
780.000
1.106.000
1.120.000
867.000
33.000
Depreciación y amortización
173.000
188.000
172.000
163.000
154.000
Cambio en capital trabajo
2.223.000
-6.558.000
155.000
5.685.000
10.491.000
Otro capital trabajo
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000
Otras partidas no monetarias
70.000
-22.000
76.000
116.000
15.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
Adquisiciones, neto
-
0
0
0
0
Compras de inversiones
-9.375.000
-8.339.000
-7.942.000
-13.122.000
-14.202.000
Ventas/vencimientos de inversiones
8.897.000
5.556.000
6.940.000
13.006.000
9.255.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-409.000
-3.238.000
-1.082.000
-272.000
-5.012.000
Cambio de caja neto
3.030.000
-7.424.000
1.604.000
6.321.000
5.636.000
Efectivo al inicio del periodo
15.173.000
17.212.000
15.608.000
9.784.000
4.148.000
Efectivo al final del periodo
18.195.000
9.788.000
17.212.000
16.105.000
9.784.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
Flujo de caja libre
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000