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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
62.486
69.298
60.190
55.976
32.377
-
Depreciación y amortización
33.938
27.768
23.427
21.343
22.755
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-267
3817
2029
-5001
-
Compensación basada en acciones
6509
6290
5523
10.822
1154
-
Cambio en capital trabajo
-81.685
-34.873
-27.910
-23.000
-13.093
-
Cuentas pendientes
-1618
-11.679
-3773
-6789
-3997
-
Inventario
-63.310
-33.894
-18.818
-23.480
-11.166
-
Cuentas a pagar
1158
1549
-262
-45
1365
-
Otro capital trabajo
-62.268
-2751
24.188
50.583
41.555
-
Otras partidas no monetarias
783
975
1608
1623
2629
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.930
70.092
68.832
64.272
55.179
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-80.198
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-203.074
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-129.541
-72.572
-43.734
-13.567
-13.535
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-41.000
-241.166
-109.347
-314.926
-111.757
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
187.500
0
-
Dividendos pagados
-
0
0
-100.000
0
-
Otras actividades financieras
-1019
-3351
-1115
-6918
13.100
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
91.269
5666
-26.175
-52.713
-39.157
-
Cambio de caja neto
-20.342
3186
-1077
-2008
2487
-
Efectivo al inicio del periodo
36.077
3167
4244
6252
3765
-
Efectivo al final del periodo
15.735
6353
3167
4244
6252
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.930
70.092
68.832
64.272
55.179
-
Inversiones en bienes de capitales
-80.198
-72.843
-44.644
-13.689
-13.624
-
Flujo de caja libre
-62.268
-2751
24.188
50.583
41.555
-