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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-37.831
-37.831
22.585
-1102
Depreciación y amortización
5124
5124
4520
6116
Impuestos sobre beneficios diferidos
-12.039
-12.039
-25.275
-3505
Cambio en capital trabajo
31.568
31.568
-8076
-26.331
Cuentas pendientes
1361
1361
25.346
-46.249
Inventario
54.615
54.615
-20.237
-57.393
Cuentas a pagar
-23.201
-23.201
-1820
54.786
Otro capital trabajo
-7048
-7048
-7129
-23.098
Otras partidas no monetarias
1076
1076
1358
1733
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2225
-2225
-5272
-21.904
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4823
-4823
-1857
-1194
Adquisiciones, neto
-
-
-6000
0
Otras actividades de inversión
8019
8019
-7919
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
19.334
19.334
-15.776
-1194
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-80.492
-80.492
-52.520
-33.320
Otras actividades financieras
-2174
-2174
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
44.437
44.437
11.349
25.461
Cambio de caja neto
61.546
61.546
-9699
2363
Efectivo al inicio del periodo
29.312
29.312
40.508
37.817
Efectivo al final del periodo
91.784
91.784
29.312
40.508
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2225
-2225
-5272
-21.904
Inversiones en bienes de capitales
-4823
-4823
-1857
-1194
Flujo de caja libre
-7048
-7048
-7129
-23.098