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Empower Small Cap Value Instl (MXTFX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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6,84-0,08 (-1,16%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Empower Small Cap Value Instl

Greenwood Village CO 80111

8515 E Orchard Rd

Empower Funds, Inc.

Información de la gerencia
Joseph R. Gatz,Responsable principal desde 30 de diciembre de 2000
Joe Gatz is a portfolio manager at Loomis, Sayles & Company, where he co-manages the Loomis Sayles Small Cap Value Fund, and the Loomis Sayles Small Cap Value and Small/Mid Cap Core strategies. In addition to his portfolio management responsibilities, Joe also maintains primary research coverage for several holdings within both strategies, with an emphasis on special situations, as well as industrials, healthcare and energy. He joined Loomis Sayles in 1999 as a mid cap value equity portfolio manager, and was promoted to lead the small/ extended/mid cap value team in early 2000. Prior to Loomis Sayles, Joe was a portfolio manager at Banc One Investment Advisors. He started his investment industry career at National Bank of Detroit (NBD). Joe earned a BA from Michigan State University and an MBA from Indiana University.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Value
Familia de fondosEmpower Funds
Activos netos463,1M
Rentabilidad hasta la fecha2,81%
Rentabilidad2,34%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 abr 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,22
Última ganancia cap13,00
Facturación de holdings74,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoMXTFXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,74%1,16%
Prospecto del ratio de gasto neto0,74%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,74%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,15%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A