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Mohawk Industries Inc (MWK.BE)

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Al cierre: 08:21PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-414.716
-439.516
25.247
1.033.159
515.595
Depreciación y amortización
614.627
630.327
595.464
591.711
607.507
Impuestos sobre beneficios diferidos
-92.946
-109.946
-51.098
-4929
22.324
Compensación basada en acciones
22.760
20.960
22.409
25.651
19.697
Cambio en capital trabajo
169.114
266.914
-667.589
-353.107
494.593
Cuentas pendientes
-
-
-
-207.047
-54.977
Inventario
163.684
281.284
-409.601
-519.229
357.516
Otro capital trabajo
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
Otras partidas no monetarias
80.803
82.703
47.716
10.783
103.695
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Adquisiciones, neto
3994
-515.406
-209.602
-123.969
0
Compras de inversiones
-150.000
-775.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
Ventas/vencimientos de inversiones
300.000
933.000
2.646.000
1.454.574
658.650
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-417.235
-970.335
-625.344
-556.754
-954.798
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-13.349.301
-17.417.601
-20.017.925
-1.502.614
-6.351.029
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-307.572
-900.334
-188.625
Otras actividades financieras
-38.002
-45.302
-26.249
-14.297
-24.007
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-737.783
-210.683
194.348
-1.232.225
-188.185
Cambio de caja neto
85.527
132.927
240.728
-499.730
633.840
Efectivo al inicio del periodo
572.900
509.623
268.895
768.625
134.785
Efectivo al final del periodo
673.511
642.550
509.623
268.895
768.625
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Inversiones en bienes de capitales
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Flujo de caja libre
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282