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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3.767.000
-5.833.000
8.687.000
5.861.000
2.687.000
-
Depreciación y amortización
7.732.000
7.756.000
7.116.000
6.214.000
5.650.000
-
Compensación basada en acciones
694.000
596.000
514.000
378.000
328.000
-
Cambio en capital trabajo
-2.468.000
-2.896.000
-1.245.000
-370.000
-433.000
-
Inventario
-716.000
-3.555.000
-2.179.000
866.000
-435.000
-
Otro capital trabajo
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000
-
Otras partidas no monetarias
200.000
4000
26.000
384.000
91.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-895.000
-723.000
-1.770.000
-3.163.000
-1.857.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.544.000
1.591.000
1.615.000
2.106.000
2.272.000
-
Otras actividades de inversión
834.000
617.000
-251.000
498.000
219.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.719.000
-6.191.000
-11.585.000
-10.589.000
-7.589.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.809.000
-761.000
-2.032.000
-1.520.000
-4.366.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-205.000
-425.000
-2.432.000
-1.200.000
-176.000
-
Dividendos pagados
-508.000
-504.000
-461.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-86.000
-43.000
-55.000
-249.000
-700.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
91.000
4.983.000
-2.980.000
-1.781.000
-317.000
-
Cambio de caja neto
-1.786.000
317.000
510.000
139.000
411.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.887.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
7.279.000
-
Efectivo al final del periodo
8.152.000
8.656.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
-
Flujo de caja libre
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000
-