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Mitsui & Co Ltd (MTS1.MU)

Munich - Munich Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.063.684.000
1.063.684.000
1.130.630.000
914.722.000
335.458.000
-
Depreciación y amortización
293.573.000
293.573.000
272.689.000
296.396.000
273.639.000
-
Cambio en capital trabajo
-200.655.000
-200.655.000
-235.128.000
-303.925.000
58.062.000
-
Inventario
53.915.000
53.915.000
53.699.000
-291.352.000
-34.116.000
-
Otro capital trabajo
583.396.000
583.396.000
857.494.000
621.371.000
557.006.000
-
Otras partidas no monetarias
-111.350.000
-111.350.000
-96.029.000
-185.382.000
-83.479.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
864.419.000
864.419.000
1.047.537.000
806.896.000
772.696.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-281.023.000
-281.023.000
-190.043.000
-185.525.000
-215.690.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-238.613.000
-92.131.000
-89.611.000
-87.901.000
Compras de inversiones
-
-
-100.431.000
-106.017.000
-73.208.000
-32.754.000
Ventas/vencimientos de inversiones
106.455.000
106.455.000
70.914.000
63.050.000
52.590.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-427.547.000
-427.547.000
-178.341.000
-181.191.000
-322.474.000
-
Cambio de caja neto
-491.926.000
-491.926.000
262.262.000
64.718.000
4.417.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.390.130.000
1.390.130.000
1.127.868.000
1.063.150.000
1.058.733.000
-
Efectivo al final del periodo
898.204.000
898.204.000
1.390.130.000
1.127.868.000
1.063.150.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
864.419.000
864.419.000
1.047.537.000
806.896.000
772.696.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-281.023.000
-281.023.000
-190.043.000
-185.525.000
-215.690.000
-
Flujo de caja libre
583.396.000
583.396.000
857.494.000
621.371.000
557.006.000
-