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Mettler-Toledo International Inc (MTO.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
777.861
788.778
872.502
768.985
602.739
Depreciación y amortización
122.112
121.164
113.023
108.057
98.709
Impuestos sobre beneficios diferidos
-16.038
-13.373
26.517
563
-12.784
Compensación basada en acciones
18.623
17.928
19.661
19.595
18.687
Cambio en capital trabajo
100.041
51.377
-172.636
4395
19.747
Cuentas pendientes
-23.521
50.296
-83.417
-66.468
-4495
Inventario
51.508
71.021
-43.392
-118.718
-3836
Cuentas a pagar
15.443
-40.554
-13.826
93.973
-17.803
Otro capital trabajo
903.081
860.551
737.826
801.245
632.205
Otras partidas no monetarias
-
-
-
7230
-2399
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.002.599
965.874
859.067
908.825
724.699
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-99.518
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Adquisiciones, neto
-6198
-5811
-37.951
-220.862
-6242
Otras actividades de inversión
-13.362
-21.395
19.398
10.682
-4730
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-118.243
-131.694
-139.395
-314.108
-100.360
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.011.787
-2.097.023
-1.947.398
-2.035.546
-1.483.869
Acciones ordinarias readquiridas
-862.500
-900.000
-1.099.998
-999.998
-774.998
Otras actividades financieras
-
-8593
-9115
-2987
-800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-901.035
-859.585
-716.039
-590.549
-743.908
Cambio de caja neto
-18.894
-26.159
-2598
4310
-113.531
Efectivo al inicio del periodo
89.085
95.966
98.564
94.254
207.785
Efectivo al final del periodo
72.406
69.807
95.966
98.564
94.254
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.002.599
965.874
859.067
908.825
724.699
Inversiones en bienes de capitales
-99.518
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Flujo de caja libre
903.081
860.551
737.826
801.245
632.205