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M3, Inc. (MTHRY)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
45.271.000
49.028.000
63.845.000
37.822.000
Depreciación y amortización
8.878.000
7.434.000
6.274.000
5.736.000
Cambio en capital trabajo
4.001.000
1.295.000
-1.698.000
-6.419.000
Otro capital trabajo
50.729.000
49.536.000
48.891.000
44.638.000
Otras partidas no monetarias
-4.259.000
-2.956.000
-1.629.000
1.996.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
58.310.000
57.113.000
52.108.000
46.627.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.581.000
-7.577.000
-3.217.000
-1.989.000
Adquisiciones, neto
-33.070.000
-23.279.000
-7.764.000
-3.120.000
Compras de inversiones
-29.282.000
-17.364.000
-33.546.000
-19.542.000
Ventas/vencimientos de inversiones
28.212.000
25.569.000
19.659.000
28.240.000
Otras actividades de inversión
685.000
705.000
-241.000
-166.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.456.000
-21.933.000
-23.407.000
3.592.000
Cambio de caja neto
31.343.000
14.066.000
15.109.000
41.196.000
Efectivo al inicio del periodo
118.319.000
104.253.000
89.144.000
47.948.000
Efectivo al final del periodo
149.661.000
118.319.000
104.253.000
89.144.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
58.310.000
57.113.000
52.108.000
46.627.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.581.000
-7.577.000
-3.217.000
-1.989.000
Flujo de caja libre
50.729.000
49.536.000
48.891.000
44.638.000