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Matador Resources Company (MTDR)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
876.673
846.074
1.214.206
584.968
-593.205
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
169.867
172.104
344.480
74.710
-45.599
-
Compensación basada en acciones
14.209
13.661
15.123
9039
13.625
-
Cambio en capital trabajo
65.621
50.027
-117.935
-982
-23.078
-
Cuentas pendientes
-36.532
59.893
-205.426
-98.456
53.001
-
Inventario
-655
-3034
-2847
-1537
-655
-
Cuentas a pagar
37.867
2810
63.455
76.891
-43.844
-
Otro capital trabajo
246.782
318.018
894.755
319.875
-302.873
-
Otras partidas no monetarias
7775
3728
3215
6058
4780
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.996.890
1.867.828
1.978.739
1.053.355
477.582
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.750.108
-1.549.810
-1.083.984
-733.480
-780.455
-
Otras actividades de inversión
-1.660.933
-1.661.382
46.507
4215
4789
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.411.041
-3.211.192
-1.037.477
-729.265
-775.666
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.143.000
-3.203.000
-794.302
-684.000
-35.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-83.265
-77.175
-35.246
-14.581
0
-
Otras actividades financieras
-82.149
-72.293
-81.304
-24.972
93.339
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
985.049
902.332
-480.852
-328.553
324.339
-
Cambio de caja neto
-429.102
-441.032
460.410
-4463
26.255
-
Efectivo al inicio del periodo
503.428
547.330
86.920
91.383
65.128
-
Efectivo al final del periodo
74.326
106.298
547.330
86.920
91.383
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.996.890
1.867.828
1.978.739
1.053.355
477.582
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.750.108
-1.549.810
-1.083.984
-733.480
-780.455
-
Flujo de caja libre
246.782
318.018
894.755
319.875
-302.873
-