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Ceconomy AG (MTAGF)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
48.000
232.000
-232.000
122.000
Depreciación y amortización
771.000
621.000
1.071.000
241.000
Cambio en capital trabajo
-260.000
-354.000
297.000
-310.000
Otro capital trabajo
-25.000
309.000
1.054.000
-68.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
155.000
450.000
1.166.000
86.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-180.000
-141.000
-112.000
-154.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
0
Compras de inversiones
-587.000
-294.000
-317.000
-191.000
Ventas/vencimientos de inversiones
515.000
153.000
160.000
435.000
Otras actividades de inversión
38.000
19.000
21.000
28.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-214.000
-263.000
-248.000
118.000
Cambio de caja neto
-1.029.000
110.000
329.000
26.000
Efectivo al inicio del periodo
1.525.000
1.484.000
1.184.000
1.115.000
Efectivo al final del periodo
496.000
1.582.000
1.484.000
1.132.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
155.000
450.000
1.166.000
86.000
Inversiones en bienes de capitales
-180.000
-141.000
-112.000
-154.000
Flujo de caja libre
-25.000
309.000
1.054.000
-68.000