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Ceconomy AG (MTAGF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-19.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
Depreciación y amortización
835.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
Cambio en capital trabajo
35.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
Otro capital trabajo
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Adquisiciones, neto
-
-57.000
-1000
0
0
Compras de inversiones
-77.000
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
150.000
153.000
160.000
Otras actividades de inversión
26.000
30.000
53.000
19.000
21.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-228.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
Cambio de caja neto
-287.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
Efectivo al inicio del periodo
2.634.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
Efectivo al final del periodo
2.333.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Inversiones en bienes de capitales
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Flujo de caja libre
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000