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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
Depreciación y amortización
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
6697
10.761
-13.611
7719
Compensación basada en acciones
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
Cambio en capital trabajo
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
Cuentas pendientes
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
Inventario
-90.255
-4860
-81.494
-107.037
16.462
Otro capital trabajo
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
Otras partidas no monetarias
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Adquisiciones, neto
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2286
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
Acciones ordinarias readquiridas
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
Dividendos pagados
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
Otras actividades financieras
1302
1195
606
-105
1159
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
Cambio de caja neto
-36.544
6515
3001
-84.675
92.925
Efectivo al inicio del periodo
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
Efectivo al final del periodo
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Inversiones en bienes de capitales
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Flujo de caja libre
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748