MS - Morgan Stanley

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.029.000
11.029.000
15.034.000
10.996.000
9.042.000
Depreciación y amortización
3.998.000
3.998.000
4.216.000
3.769.000
2.643.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-849.000
-849.000
4000
-250.000
165.000
Compensación basada en acciones
1.875.000
1.875.000
2.085.000
1.312.000
1.153.000
Cambio en capital trabajo
-23.498.000
-23.498.000
12.689.000
-42.277.000
27.608.000
Cuentas pendientes
14.664.000
14.664.000
774.000
-29.774.000
233.000
Cuentas a pagar
-4.897.000
-4.897.000
7.758.000
10.187.000
19.942.000
Otro capital trabajo
-9.475.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
38.947.000
Otras partidas no monetarias
618.000
618.000
-147.000
274.000
-195.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-6.397.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
40.773.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.078.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
-1.826.000
Adquisiciones, neto
0
0
-2.648.000
-
-
Compras de inversiones
-29.833.000
-29.833.000
-69.571.000
-59.777.000
-42.586.000
Ventas/vencimientos de inversiones
45.278.000
45.278.000
61.568.000
38.267.000
29.163.000
Otras actividades de inversión
-347.000
-347.000
-832.000
-802.000
-953.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.632.000
-11.632.000
-49.897.000
-37.898.000
-33.561.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-34.898.000
-34.898.000
-70.124.000
-50.484.000
-40.548.000
Acciones ordinarias readquiridas
-10.871.000
-10.871.000
-12.075.000
-1.890.000
-5.954.000
Dividendos pagados
-5.401.000
-5.401.000
-4.171.000
-2.739.000
-2.627.000
Otras actividades financieras
-1.229.000
-1.229.000
-528.000
2.754.000
3.548.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
22.714.000
22.714.000
41.547.000
83.784.000
-11.966.000
Cambio de caja neto
402.000
402.000
22.071.000
23.483.000
-5.025.000
Efectivo al inicio del periodo
127.725.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
87.196.000
Efectivo al final del periodo
128.127.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-6.397.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
40.773.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.078.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
-1.826.000
Flujo de caja libre
-9.475.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
38.947.000