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The Mosaic Company (MOS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
775.300
1.164.900
3.582.800
1.630.600
666.100
Impuestos sobre beneficios diferidos
-335.300
-261.200
344.400
98.800
-684.000
Compensación basada en acciones
29.900
33.000
27.900
29.500
17.800
Cambio en capital trabajo
425.500
401.700
-992.500
-629.700
526.900
Inventario
705.300
1.061.400
-749.600
-1.067.900
191.400
Otro capital trabajo
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000
Otras partidas no monetarias
149.300
156.700
136.500
238.100
107.800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Adquisiciones, neto
0
-41.000
0
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-3200
-6100
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
800
1700
Otras actividades de inversión
-19.700
-32.200
-12.300
-33.700
-14.500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.483.600
-1.317.200
-1.259.600
-1.322.300
-1.189.500
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.296.000
-10.827.300
-2.371.500
-1.334.900
-1.609.400
Acciones ordinarias readquiridas
-408.400
-756.000
-1.665.200
-410.900
0
Dividendos pagados
-268.900
-351.600
-197.700
-103.700
-75.800
Otras actividades financieras
-291.300
-452.700
-424.800
440.800
-124.400
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-813.600
-1.480.500
-2.678.700
-682.100
-283.800
Cambio de caja neto
-129.900
-393.300
-32.200
191.900
62.100
Efectivo al inicio del periodo
477.000
754.100
786.300
594.400
532.300
Efectivo al final del periodo
358.000
360.800
754.100
786.300
594.400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.178.200
2.407.200
3.935.800
2.187.000
1.582.600
Inversiones en bienes de capitales
-1.463.900
-1.402.400
-1.247.300
-1.288.600
-1.170.600
Flujo de caja libre
714.300
1.004.800
2.688.500
898.400
412.000