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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-31.670
-33.922
-28.635
-29.737
-13.664
Depreciación y amortización
7912
8225
8991
7972
5498
Impuestos sobre beneficios diferidos
428
513
389
95
389
Compensación basada en acciones
38.926
38.765
36.054
29.963
22.500
Cambio en capital trabajo
-8862
-26.956
-6178
-1690
-6496
Cuentas pendientes
-18.031
-13.781
-5685
-3542
-8836
Cuentas a pagar
-1592
-1930
1049
1695
544
Otro capital trabajo
43.474
23.150
24.294
18.535
13.827
Otras partidas no monetarias
7767
7479
14.666
12.987
5860
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.994
23.597
25.287
19.590
14.406
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-520
-447
-993
-1055
-579
Adquisiciones, neto
-
0
0
-57.849
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-520
-447
-993
-58.904
-579
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-165.210
0
0
-44.750
Otras actividades financieras
-7575
-8037
288
316
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
84.683
84.248
4543
4623
125.893
Cambio de caja neto
128.131
107.319
28.344
-34.708
139.711
Efectivo al inicio del periodo
175.328
194.127
165.783
200.491
60.780
Efectivo al final del periodo
303.485
301.446
194.127
165.783
200.491
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.994
23.597
25.287
19.590
14.406
Inversiones en bienes de capitales
-520
-447
-993
-1055
-579
Flujo de caja libre
43.474
23.150
24.294
18.535
13.827