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Modine Manufacturing Company (MOD)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
225.600
153.100
85.200
-210.700
Depreciación y amortización
54.900
54.500
54.800
68.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-54.000
-59.600
-3800
67.900
Compensación basada en acciones
9300
6600
5700
6300
Cambio en capital trabajo
-24.700
-52.400
-85.500
43.400
Cuentas pendientes
-19.200
-40.700
-55.600
-17.100
Inventario
-27.900
-49.400
-70.700
-5000
Cuentas a pagar
-48.300
10.200
55.100
44.000
Otro capital trabajo
155.300
56.800
-28.800
117.100
Otras partidas no monetarias
5500
4800
3100
6300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
214.600
107.500
11.500
149.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-59.300
-50.700
-40.300
-32.700
Compras de inversiones
-
-3400
-3900
-3600
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3400
3600
3400
Otras actividades de inversión
-
300
-10.400
1600
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-69.700
-50.400
-51.000
-31.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-370.600
-403.400
-306.700
-183.600
Acciones ordinarias readquiridas
-15.900
-7300
0
0
Otras actividades financieras
-3400
100
-1600
2200
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-78.100
-33.300
39.200
-145.100
Cambio de caja neto
68.800
21.800
-700
-25.200
Efectivo al inicio del periodo
82.400
45.400
46.100
71.300
Efectivo al final del periodo
149.200
67.200
45.400
46.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
214.600
107.500
11.500
149.800
Inversiones en bienes de capitales
-59.300
-50.700
-40.300
-32.700
Flujo de caja libre
155.300
56.800
-28.800
117.100