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Mitsubishi Motors Corp (MMO.DU)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
154.709.000
154.709.000
168.730.000
74.037.000
-312.317.000
-
Depreciación y amortización
74.789.000
67.737.000
60.132.000
53.630.000
65.917.000
-
Cambio en capital trabajo
-77.498.000
-55.014.000
-26.805.000
-32.733.000
60.108.000
-
Inventario
-34.340.000
-25.751.000
-38.739.000
-13.104.000
44.160.000
-
Otro capital trabajo
-110.593.000
13.961.000
93.934.000
30.923.000
-133.397.000
-
Otras partidas no monetarias
40.815.000
-25.050.000
6.350.000
23.116.000
25.135.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.786.000
140.806.000
173.576.000
118.114.000
-41.537.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-129.379.000
-126.845.000
-79.642.000
-87.191.000
-91.860.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
457.000
-
-
-
263.000
457.000
Otras actividades de inversión
6.848.000
-13.788.000
-9.892.000
13.252.000
-11.591.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-105.712.000
-138.865.000
-53.145.000
-69.123.000
-101.323.000
-
Cambio de caja neto
-95.762.000
78.274.000
84.456.000
66.854.000
44.903.000
-
Efectivo al inicio del periodo
489.456.000
595.930.000
511.473.000
444.619.000
399.588.000
-
Efectivo al final del periodo
399.588.000
674.204.000
595.930.000
511.473.000
444.619.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.786.000
140.806.000
173.576.000
118.114.000
-41.537.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-129.379.000
-126.845.000
-79.642.000
-87.191.000
-91.860.000
-
Flujo de caja libre
-110.593.000
13.961.000
93.934.000
30.923.000
-133.397.000
-