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Momentum Group AB (publ) (MMGR-B.ST)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
170.000
170.000
137.000
116.000
98.000
Depreciación y amortización
-
100.000
68.000
54.000
35.000
Cambio en capital trabajo
-24.000
-20.000
-50.000
-2000
-10.000
Inventario
-
-20.000
-35.000
-11.000
0
Otro capital trabajo
250.000
248.000
130.000
164.000
133.000
Otras partidas no monetarias
-
-2000
-1000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
263.000
260.000
135.000
169.000
136.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.000
-12.000
-5000
-5000
-3000
Adquisiciones, neto
-423.000
-424.000
-100.000
-120.000
-14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-437.000
-436.000
-105.000
-125.000
-17.000
Cambio de caja neto
6000
30.000
-53.000
-75.000
2000
Efectivo al inicio del periodo
37.000
17.000
70.000
145.000
29.000
Efectivo al final del periodo
43.000
47.000
17.000
70.000
31.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
263.000
260.000
135.000
169.000
136.000
Inversiones en bienes de capitales
-13.000
-12.000
-5000
-5000
-3000
Flujo de caja libre
250.000
248.000
130.000
164.000
133.000