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Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.092.900
1.168.900
866.800
702.500
721.000
Depreciación y amortización
-
507.300
499.400
446.400
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-137.100
-36.100
-600
92.200
43.800
Compensación basada en acciones
51.000
50.000
42.700
43.000
30.000
Cambio en capital trabajo
314.300
-149.700
-216.300
-115.400
-67.400
Cuentas pendientes
100.400
31.400
-12.100
-194.400
6100
Inventario
-191.700
-188.700
-131.700
73.200
-19.300
Cuentas a pagar
-20.000
-17.000
-31.200
109.800
-34.000
Otro capital trabajo
863.100
878.100
509.400
714.600
690.400
Otras partidas no monetarias
32.500
-16.500
-11.700
-14.900
2100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.539.400
1.528.400
991.200
1.137.700
1.050.100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-676.300
-650.300
-481.800
-423.100
-359.700
Adquisiciones, neto
-515.000
-27.000
0
-3.109.200
-65.100
Compras de inversiones
-
-
-
-
-111.200
Ventas/vencimientos de inversiones
9400
7400
7500
14.900
-
Otras actividades de inversión
2.790.700
702.100
-707.600
14.900
-16.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.035.700
458.700
-483.800
-3.474.600
-409.700
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-718.600
-717.600
-69.500
-431.200
-780.600
Acciones ordinarias readquiridas
-257.100
-172.100
-178.800
-19.500
-64.500
Dividendos pagados
-178.000
-174.000
-159.100
-147.800
-140.300
Otras actividades financieras
-
-1100
-700
-8100
-2000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.154.600
-1.063.600
-407.500
2.291.400
-357.000
Cambio de caja neto
2.420.500
923.500
99.900
-45.500
283.400
Efectivo al inicio del periodo
230.000
358.800
258.900
304.400
21.000
Efectivo al final del periodo
2.650.500
1.282.300
358.800
258.900
304.400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.539.400
1.528.400
991.200
1.137.700
1.050.100
Inversiones en bienes de capitales
-676.300
-650.300
-481.800
-423.100
-359.700
Flujo de caja libre
863.100
878.100
509.400
714.600
690.400