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Molecule Holdings Inc. (MLCL.CN)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3455
-4544
-4227
-3327
-1091
Depreciación y amortización
655,54
651,874
567,061
47,976
27,986
Compensación basada en acciones
-105,515
71,742
1055
392,504
157,475
Cambio en capital trabajo
1790
1718
-1182
462,845
2,148
Inventario
15,921
-294,515
-568,865
-145,352
0
Cuentas a pagar
1028
1551
11,626
-
-
Otro capital trabajo
-98,669
-1162
-2946
-2825
-2802
Otras partidas no monetarias
792,472
643,418
669,44
1432
-5,861
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-98,668
-1129
-2869
-926,465
-909,499
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-33,107
-76,864
-1898
-1893
Ventas/vencimientos de inversiones
100
0
166,751
47,063
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
307,079
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
101,67
-29,696
166,985
-1265
-1874
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-581,631
-313
-61,75
-60
-40
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
5440
Dividendos pagados
0
0
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-125,195
-255,428
-199,143
-328,029
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-83,963
39,363
3003
805,857
5072
Cambio de caja neto
-80,961
-1120
300,808
-1386
2288
Efectivo al inicio del periodo
73,255
1203
902,519
2288
0
Efectivo al final del periodo
-7,706
83,619
1203
902,519
2288
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-98,668
-1129
-2869
-926,465
-909,499
Inversiones en bienes de capitales
-
-33,107
-76,864
-1898
-1893
Flujo de caja libre
-98,669
-1162
-2946
-2825
-2802