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Capri Holdings Ltd (MKO.DU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-229.000
-229.000
616.000
822.000
-62.000
-
Depreciación y amortización
188.000
188.000
179.000
193.000
212.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-187.000
-187.000
-101.000
-57.000
-70.000
-
Compensación basada en acciones
72.000
72.000
78.000
85.000
71.000
-
Cambio en capital trabajo
-42.000
-42.000
-82.000
-291.000
278.000
-
Inventario
175.000
175.000
13.000
-386.000
145.000
-
Cuentas a pagar
-119.000
-119.000
-100.000
69.000
50.000
-
Otro capital trabajo
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-
Otras partidas no monetarias
-99.000
-99.000
-92.000
-132.000
-105.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-13.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
298.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-13.000
-13.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-135.000
-135.000
183.000
58.000
-124.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.839.000
-1.839.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-107.000
-107.000
-1.364.000
-661.000
-1000
-
Otras actividades financieras
-
-
-5000
31.000
-4000
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-208.000
-208.000
-776.000
-800.000
-870.000
-
Cambio de caja neto
-51.000
-51.000
84.000
-62.000
-358.000
-
Efectivo al inicio del periodo
256.000
256.000
172.000
234.000
592.000
-
Efectivo al final del periodo
205.000
205.000
256.000
172.000
234.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Flujo de caja libre
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-