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McCormick & Company, Incorporated (MKC)

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74,22 -0,33 (-0,44%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
707.500
680.600
682.000
755.300
747.400
Depreciación y amortización
197.300
199.300
200.600
186.300
165.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-5400
21.800
36.000
-11.200
Compensación basada en acciones
63.300
63.400
60.300
66.600
46.000
Cambio en capital trabajo
274.300
269.300
-255.700
-222.800
102.600
Cuentas pendientes
10.200
3400
-45.800
-22.600
4800
Inventario
222.900
225.000
-205.300
-153.700
-200.200
Cuentas a pagar
1100
-68.100
125.300
34.900
164.200
Otro capital trabajo
1.007.900
973.400
389.500
550.300
816.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
6300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.272.300
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-264.400
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
Adquisiciones, neto
-
0
0
-706.400
-803.000
Otras actividades de inversión
-
2400
6800
10.400
2700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-260.800
-260.500
-146.400
-908.600
-1.025.600
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-278.600
-268.100
-772.000
-257.100
-257.700
Acciones ordinarias readquiridas
-32.500
-35.700
-38.800
-8600
-47.300
Dividendos pagados
-426.600
-418.500
-396.700
-363.300
-330.100
Otras actividades financieras
-6500
-10.300
-19.400
-17.300
-14.100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.207.200
-1.184.200
-487.200
22.000
220.900
Cambio de caja neto
-178.800
-167.400
-17.700
-71.900
268.200
Efectivo al inicio del periodo
356.800
334.000
351.700
423.600
155.400
Efectivo al final del periodo
161.100
166.600
334.000
351.700
423.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.272.300
1.237.300
651.500
828.300
1.041.300
Inversiones en bienes de capitales
-264.400
-263.900
-262.000
-278.000
-225.300
Flujo de caja libre
1.007.900
973.400
389.500
550.300
816.000