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Mitsib Leasing Public Company Limited (MITSIB-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
31.758
35.071
21.482
12.953
25.786
-
Depreciación y amortización
12.564
12.283
13.671
14.723
14.563
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
2732
6243
8708
13.600
Cambio en capital trabajo
-286.235
-380.010
-162.529
-62.510
-132.214
-
Cuentas pendientes
-124,806
7960
3845
582,312
-37.835
-
Inventario
-12.318
-16.735
-6639
63.611
-30.794
-
Otro capital trabajo
-120.254
-232.667
1174
6724
-68.711
-
Otras partidas no monetarias
-192.611
-184.456
-149.767
-158.056
-173.905
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-112.292
-226.229
4422
9701
-61.566
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7962
-6438
-3248
-2978
-7145
-
Adquisiciones, neto
-
0
0
0
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
1000
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6651
-5129
-3112
-741,019
-5884
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-649.331
-616.558
-328.964
-379.146
-418.017
-
Acciones ordinarias emitidas
0
-
-
-
-
417.500
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-19,75
-24
-12.876
Dividendos pagados
-2085
-2085
-11.256
-32.988
-2648
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-19,75
-24
-12.876
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
199.442
221.038
-45.482
36.243
75.858
-
Cambio de caja neto
80.499
-10.320
-44.171
45.203
8409
-
Efectivo al inicio del periodo
12.023
31.999
76.170
30.967
22.559
-
Efectivo al final del periodo
92.522
21.679
31.999
76.170
30.967
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-112.292
-226.229
4422
9701
-61.566
-
Inversiones en bienes de capitales
-7962
-6438
-3248
-2978
-7145
-
Flujo de caja libre
-120.254
-232.667
1174
6724
-68.711
-