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The Singing Machine Company, Inc. (MICS)

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A partir del 10:45AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-
-4638
230
2172
-2857
Depreciación y amortización
-
946
1041
298,357
269,107
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
893
-5
398,557
-527,355
Compensación basada en acciones
-
382
44
22,71
32,508
Cambio en capital trabajo
-
1195
-2129
-3396
3048
Cuentas pendientes
-
580
-622
-139,541
-188,52
Inventario
-
3858
-8244
1909
-1757
Cuentas a pagar
-
-3511
3217
-3191
4199
Otro capital trabajo
-
-574
-2130
-30,144
-72,781
Otras partidas no monetarias
-
42
-321
671,722
13,333
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-330
-2012
171,017
444,765
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-244
-118
-201,161
-517,546
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-244
-118
-201,161
-517,546
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-2936
-226
-379,967
-171,167
Acciones ordinarias emitidas
-
3393
9001
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-7162
0
-
Otras actividades financieras
-
-437
-38
-73,725
2,2
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
1178
4024
81,523
206,573
Cambio de caja neto
-
604
1894
51,379
133,792
Efectivo al inicio del periodo
-
2291
397
345,2
211,408
Efectivo al final del periodo
-
2895
2291
396,579
345,2
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-330
-2012
171,017
444,765
Inversiones en bienes de capitales
-
-244
-118
-201,161
-517,546
Flujo de caja libre
-
-574
-2130
-30,144
-72,781