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Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL.NS)

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Al cierre: 03:29PM IST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.155.248
1.155.248
1.151.225
675.108
-130.773
-
Depreciación y amortización
3.366.158
3.366.158
2.899.971
2.707.499
2.639.956
-
Compensación basada en acciones
0
0
43.888
44.289
12.799
-
Cambio en capital trabajo
595.919
595.919
1.588.398
740.776
1.075.430
-
Inventario
-228.600
-228.600
30.537
29.813
169.530
-
Otro capital trabajo
2.865.481
2.865.481
4.200.760
3.660.268
2.614.903
-
Otras partidas no monetarias
680.905
680.905
705.810
311.627
-111.280
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.243.301
6.243.301
6.813.630
4.981.206
3.820.678
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.377.820
-3.377.820
-2.612.870
-1.320.938
-1.205.775
-
Adquisiciones, neto
0
0
-120.000
-112.313
-30.500
-
Compras de inversiones
-20.212.381
-20.212.381
-10.834.031
-12.742.978
-16.082.553
-
Ventas/vencimientos de inversiones
18.300.993
18.300.993
11.136.117
11.054.320
14.544.859
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.486.907
-4.486.907
-2.098.294
-2.569.638
-2.367.902
-
Cambio de caja neto
-140.018
-140.018
123.655
237.828
-82.738
-
Efectivo al inicio del periodo
1.163.600
1.163.600
1.027.036
793.302
857.701
-
Efectivo al final del periodo
1.029.039
1.029.039
1.163.600
1.027.036
793.302
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.243.301
6.243.301
6.813.630
4.981.206
3.820.678
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.377.820
-3.377.820
-2.612.870
-1.320.938
-1.205.775
-
Flujo de caja libre
2.865.481
2.865.481
4.200.760
3.660.268
2.614.903
-