Mercados españoles cerrados

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OTC Markets OTCPK . Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.605.861
27.932.517
48.118.154
32.993.292
9.564.222
Depreciación y amortización
136.556.029
133.825.452
105.327.003
89.765.378
88.094.436
Compensación basada en acciones
699.255
764.683
840.399
876.076
2.452.342
Cambio en capital trabajo
-24.656.736
42.482.471
18.480.040
30.579.642
-11.500.656
Inventario
-11.424.954
-878.203
-3.073.283
12.327.041
-37.091.458
Otro capital trabajo
118.316.237
184.405.853
109.594.440
118.134.382
30.465.405
Otras partidas no monetarias
57.603.931
51.543.605
43.445.390
40.434.114
45.413.383
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
165.456.894
236.481.222
169.469.851
149.611.212
87.614.162
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-47.140.657
-52.075.369
-59.875.411
-31.476.830
-57.148.757
Adquisiciones, neto
-
-1.401.224
-68.148.804
0
-
Otras actividades de inversión
406.163
505.729
65.196
190.269
614.318
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.708.356
-52.450.933
-126.689.032
-29.019.801
-55.708.663
Cambio de caja neto
205.632.130
241.513.516
28.699.027
35.798.283
-17.846.456
Efectivo al inicio del periodo
93.822.035
73.398.608
44.699.581
8.901.298
26.747.754
Efectivo al final del periodo
287.473.916
314.912.124
73.398.608
44.699.581
8.901.298
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
165.456.894
236.481.222
169.469.851
149.611.212
87.614.162
Inversiones en bienes de capitales
-47.140.657
-52.075.369
-59.875.411
-31.476.830
-57.148.757
Flujo de caja libre
118.316.237
184.405.853
109.594.440
118.134.382
30.465.405