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Magna International Inc. (MGA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.013.000
1.213.000
592.000
1.514.000
757.000
Depreciación y amortización
1.767.000
1.748.000
1.588.000
1.512.000
1.366.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-352.000
-261.000
-202.000
-76.000
17.000
Cambio en capital trabajo
232.000
221.000
-322.000
-189.000
625.000
Cuentas pendientes
-240.000
-819.000
-798.000
114.000
-42.000
Inventario
-27.000
-196.000
-448.000
-653.000
37.000
Cuentas a pagar
63.000
609.000
812.000
160.000
274.000
Otro capital trabajo
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
Otras partidas no monetarias
398.000
118.000
414.000
129.000
168.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Adquisiciones, neto
-1.534.000
-1.504.000
-3000
-530.000
0
Compras de inversiones
-620.000
-573.000
-484.000
-471.000
-463.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
81.000
108.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
50.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.552.000
-4.503.000
-2.038.000
-2.283.000
-1.400.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-651.000
-644.000
-456.000
-121.000
-171.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7000
-13.000
-780.000
-517.000
-203.000
Dividendos pagados
-524.000
-522.000
-514.000
-514.000
-467.000
Otras actividades financieras
-62.000
-74.000
-56.000
-54.000
-13.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
498.000
1.337.000
-1.733.000
-1.106.000
81.000
Cambio de caja neto
-912.000
-36.000
-1.714.000
-426.000
1.982.000
Efectivo al inicio del periodo
2.429.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
1.392.000
Efectivo al final del periodo
1.558.000
1.198.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Flujo de caja libre
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000