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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.463.000
5.463.000
-2.100.000
6.657.000
5.326.000
Depreciación y amortización
-1.417.000
-1.417.000
-1.474.000
529.000
656.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
470.000
470.000
-1.994.000
-127.000
280.000
Compensación basada en acciones
2000
2000
5000
9000
14.000
Cambio en capital trabajo
18.747.000
18.747.000
11.083.000
10.827.000
35.889.000
Otro capital trabajo
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-2.447.000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-1000
-1000
-182.000
-19.000
0
Otras actividades de inversión
-13.719.000
-13.719.000
-18.218.000
96.542.000
97.833.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.720.000
-13.720.000
-18.400.000
-24.442.000
-14.148.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-698.000
-698.000
-1.120.000
-2.192.000
-2.036.000
Acciones ordinarias emitidas
94.000
94.000
23.000
51.000
36.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.595.000
-1.595.000
-2.595.000
-612.000
-253.000
Dividendos pagados
-2.972.000
-2.972.000
-2.787.000
-2.500.000
-2.340.000
Otras actividades financieras
-909.000
-909.000
1.652.000
-177.000
-589.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.042.000
-5.042.000
-2.108.000
-2.047.000
663.000
Cambio de caja neto
1.661.000
1.661.000
-3.880.000
-3.334.000
6.563.000
Efectivo al inicio del periodo
18.635.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
19.548.000
Efectivo al final del periodo
19.884.000
19.884.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Flujo de caja libre
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000