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Después del cierre: 07:48PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-120.116
-120.116
-182.678
16.588
27.464
Depreciación y amortización
60.359
60.359
81.508
82.847
82.296
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9304
-9304
-52.221
5665
9234
Compensación basada en acciones
2275
2275
2761
3126
4414
Cambio en capital trabajo
-10.678
-10.678
-26.917
4791
50.393
Inventario
-2530
-2530
-2882
-1865
-1529
Cuentas a pagar
496
496
-2772
7861
3418
Otro capital trabajo
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995
Otras partidas no monetarias
10.095
10.095
9696
13.910
460
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Compras de inversiones
0
0
-200
-10.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
142.285
142.285
1365
-33.471
-26.667
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-203.946
-203.946
-117.324
-272.359
-140.069
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-455
-1486
-586
Otras actividades financieras
-363
-363
-455
-1486
-1780
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-143.147
-143.147
-77.569
-78.374
-117.655
Cambio de caja neto
-24.953
-24.953
-62.842
21.026
30.340
Efectivo al inicio del periodo
61.025
61.025
123.867
102.841
72.501
Efectivo al final del periodo
36.072
36.072
61.025
123.867
102.841
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-24.091
-24.091
13.362
132.871
174.662
Inversiones en bienes de capitales
-36.641
-36.641
-48.435
-23.471
-26.667
Flujo de caja libre
-60.732
-60.732
-35.073
109.400
147.995