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Mitsubishi Estate Co Ltd (MES.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
168.432.000
168.432.000
165.343.000
155.171.000
135.655.000
Depreciación y amortización
102.013.000
102.013.000
96.629.000
94.125.000
92.129.000
Cambio en capital trabajo
-63.164.000
-63.164.000
-7.658.000
55.946.000
13.243.000
Inventario
130.702.000
130.702.000
7.462.000
116.993.000
56.443.000
Otro capital trabajo
-144.153.000
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
Otras partidas no monetarias
110.197.000
110.197.000
-4.061.000
-64.864.000
-44.801.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
307.249.000
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-451.402.000
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Adquisiciones, neto
0
0
-33.421.000
-455.000
-
Compras de inversiones
-10.596.000
-10.596.000
-7.815.000
-9.413.000
-20.018.000
Ventas/vencimientos de inversiones
43.245.000
43.245.000
10.575.000
11.025.000
17.531.000
Otras actividades de inversión
-8.349.000
-8.349.000
-11.382.000
-6.835.000
-9.157.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-362.017.000
-362.017.000
-312.046.000
-313.778.000
-297.303.000
Cambio de caja neto
50.255.000
50.255.000
-6.430.000
61.937.000
-40.701.000
Efectivo al inicio del periodo
225.772.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
Efectivo al final del periodo
275.965.000
275.965.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
307.249.000
307.249.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Inversiones en bienes de capitales
-451.402.000
-451.402.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Flujo de caja libre
-144.153.000
-144.153.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000