Mercados españoles cerrados

Mercialys SA (MERY.PA)

Paris - Paris Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
11,17+0,01 (+0,09%)
Al cierre: 05:35PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
53.373
53.373
43.094
62.183
85.833
Depreciación y amortización
64.054
64.054
46.161
49.249
53.372
Compensación basada en acciones
763
763
773
-47
24
Cambio en capital trabajo
-18.151
-18.151
6331
-6433
6488
Otro capital trabajo
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Otras partidas no monetarias
40.912
40.912
53.169
29.545
19.810
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-
-61.593
Adquisiciones, neto
-6312
-6312
0
0
0
Compras de inversiones
-4
-4
-43
-115
-1833
Ventas/vencimientos de inversiones
3146
3146
1274
5
0
Otras actividades de inversión
-2
-2
-4292
1
-2
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-21.740
-21.740
59.002
14.724
126.757
Cambio de caja neto
-97.844
-97.844
-41.072
-207.529
392.588
Efectivo al inicio del periodo
215.999
215.999
257.071
464.600
72.012
Efectivo al final del periodo
118.155
118.155
215.999
257.071
464.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-
-61.593
Flujo de caja libre
134.267
134.267
150.124
135.742
134.885