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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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1.628,50 -2,06 (-0,13%)
Después del cierre: 07:43PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
987.000
987.000
482.000
83.000
-1000
Depreciación y amortización
524.000
524.000
403.000
204.000
105.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
40.000
40.000
-97.000
-29.000
-70.000
Compensación basada en acciones
167.000
167.000
84.000
89.000
131.000
Cambio en capital trabajo
1.795.000
1.795.000
411.000
-1000
772.000
Cuentas pendientes
-92.000
-92.000
-71.000
-26.000
12.000
Inventario
-69.000
-69.000
114.000
-142.000
-107.000
Cuentas a pagar
1.225.000
1.225.000
449.000
380.000
584.000
Otro capital trabajo
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
Otras partidas no monetarias
-187.000
-187.000
-28.000
40.000
-31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-56.000
-7000
Compras de inversiones
-18.994.000
-18.994.000
-12.739.000
-7.391.000
-5.204.000
Ventas/vencimientos de inversiones
18.100.000
18.100.000
11.024.000
7.807.000
5.551.000
Otras actividades de inversión
-2.047.000
-2.047.000
-1.701.000
-1.348.000
-345.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.450.000
-3.450.000
-3.871.000
-1.597.000
-252.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-24.874.000
-24.874.000
-15.953.000
-8.664.000
-1.790.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
1.520.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-356.000
-356.000
-148.000
-486.000
-54.000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-3000
Otras actividades financieras
-
-
-
296.000
-307.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-267.000
-267.000
916.000
1.925.000
242.000
Cambio de caja neto
485.000
485.000
-285.000
1.140.000
1.057.000
Efectivo al inicio del periodo
3.363.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
1.451.000
Efectivo al final del periodo
3.848.000
3.848.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Inversiones en bienes de capitales
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Flujo de caja libre
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000