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Medpace Holdings, Inc. (MEDP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
312.507
282.810
245.368
181.848
145.384
Depreciación y amortización
27.362
26.328
22.341
21.119
19.528
Impuestos sobre beneficios diferidos
-24.919
-25.117
-23.014
-37.112
527
Compensación basada en acciones
19.388
20.516
21.412
14.469
13.784
Cambio en capital trabajo
151.122
106.486
106.055
66.707
66.257
Cuentas a pagar
-10.757
1051
6431
1866
-2597
Otro capital trabajo
473.343
396.726
351.171
235.056
227.336
Otras partidas no monetarias
20.515
22.351
15.888
16.296
13.196
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
505.975
433.374
388.050
263.327
258.676
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32.632
-36.648
-36.879
-28.271
-31.340
Otras actividades de inversión
10.036
2019
-1863
-3093
126
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-22.596
-34.629
-38.742
-31.364
-31.214
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-130.000
-155.000
-274.200
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-23.874
-144.020
-847.849
-62.096
-98.274
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-122.299
-182.642
-775.775
-44.453
-82.282
Cambio de caja neto
360.088
217.184
-433.039
183.538
145.846
Efectivo al inicio del periodo
46.922
28.265
461.304
277.766
131.920
Efectivo al final del periodo
408.002
245.449
28.265
461.304
277.766
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
505.975
433.374
388.050
263.327
258.676
Inversiones en bienes de capitales
-32.632
-36.648
-36.879
-28.271
-31.340
Flujo de caja libre
473.343
396.726
351.171
235.056
227.336