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Mandarin Oriental International Limited (MDO.L)

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2,0600-0,1809 (-8,07%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-365.400
-365.400
-49.500
-141.400
-680.100
-
Depreciación y amortización
51.100
51.100
58.200
68.500
124.200
-
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
0
900
Cambio en capital trabajo
-2800
-2800
-1100
900
1400
-
Inventario
-900
-900
-200
400
500
-
Otro capital trabajo
121.100
121.100
37.400
5000
-127.700
-
Otras partidas no monetarias
-3000
-3000
63.500
-2100
-1400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
141.200
141.200
56.500
26.400
-83.500
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.100
-20.100
-19.100
-21.400
-44.200
-
Adquisiciones, neto
0
0
-1000
0
-2000
-
Compras de inversiones
-100
-100
-200
-300
-600
-
Otras actividades de inversión
-
-
131.400
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
30.900
30.900
86.700
-32.500
-108.500
-
Cambio de caja neto
-42.900
-42.900
21.000
54.800
-109.700
-
Efectivo al inicio del periodo
226.200
226.200
212.800
164.600
270.700
-
Efectivo al final del periodo
190.300
190.300
226.200
212.800
164.600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
141.200
141.200
56.500
26.400
-83.500
-
Inversiones en bienes de capitales
-20.100
-20.100
-19.100
-21.400
-44.200
-
Flujo de caja libre
121.100
121.100
37.400
5000
-127.700
-