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Madoro Metals Corp. (MDM.V)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-743,675
-596,595
-1318
-242,844
-501,867
Depreciación y amortización
-
0,013
0,019
0,027
0,038
Compensación basada en acciones
-
133,534
0
55,922
140,406
Cambio en capital trabajo
89,264
13,971
-34,406
-63,044
-114,441
Cuentas pendientes
-
-6,522
-4,854
-
-6,67
Cuentas a pagar
92,971
19,607
-1,039
-37,33
-110,32
Otro capital trabajo
-405,07
-387,575
-335,156
-461,11
-406,336
Otras partidas no monetarias
-
-
-0,001
-0,021
-0,125
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-405,07
-387,575
-335,156
-461,11
-406,336
Flujos de caja de actividades de inversión
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
47,577
-
Otras actividades de inversión
-136,224
-135,002
-282,921
-286,537
-413,76
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-136,224
-135,002
-232,921
-238,939
-403,635
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
0
483,5
0
921,219
638,999
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-33,601
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
0
483,5
658,35
1116
685,249
Cambio de caja neto
-541,294
-39,077
90,273
416,42
-124,722
Efectivo al inicio del periodo
700,64
559,078
468,804
52,384
187,106
Efectivo al final del periodo
159,346
520,001
559,078
468,804
62,384
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-405,07
-387,575
-335,156
-461,11
-406,336
Flujo de caja libre
-405,07
-387,575
-335,156
-461,11
-406,336