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Manning & Napier Disciplined Value Series (MDFSX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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7,81-0,04 (-0,51%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Fairport, NY 14450

290 Woodcliff Drive

Manning & Napier Fund, Inc

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 28 de febrero de 2021
Kelly Covley is an Analyst in the Quantitative Strategies Group at Manning & Napier. She is a member of the management teams responsible for portfolios developed by the Quantitative Strategies Group. As such, she supports Manning & Napier's Disciplined Value and ETF-based products. Kelly also contributes to the development of market and economic overviews for the firm. This includes constructing indicators to assess risks and opportunities in various asset classes, as well as providing statistical analysis to support the investment research efforts of the firm. Kelly has been with Manning & Napier since 2015. Kelly earned her BA in Economics from Hamilton College. She is both a CFA and a CAIA charterholder.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Value
Familia de fondosManning & Napier
Activos netos202,33M
Rentabilidad hasta la fecha6,65%
Rentabilidad2,80%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto28 feb 2019

Operaciones de fondos

Último dividendo0,08
Última ganancia cap11,00
Facturación de holdings35,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoMDFSXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,84%0,90%
Prospecto del ratio de gasto neto0,84%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,84%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/AN/A
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/AN/A
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A