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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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219,50 +0,65 (+0,30%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-202.947
-176.600
-345.398
-306.866
-266.944
-
Depreciación y amortización
32.831
32.125
29.182
24.455
24.532
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1379
-1574
-562
-2579
-364
-
Compensación basada en acciones
473.715
456.907
381.454
251.069
149.313
-
Cambio en capital trabajo
-137.342
-148.976
-74.470
27.837
1539
-
Cuentas pendientes
-55.677
-41.639
-91.450
-62.277
-47.633
-
Cuentas a pagar
1436
1679
3163
1146
1216
-
Otro capital trabajo
125.370
115.403
-20.214
-1092
-54.446
-
Otras partidas no monetarias
3398
3393
3375
4005
49.120
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
131.360
121.477
-12.970
6980
-42.673
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5990
-6074
-7244
-8072
-11.773
-
Adquisiciones, neto
-
-15.000
0
-4469
0
-
Compras de inversiones
-1.340.416
-1.235.907
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.290.000
1.445.000
1.425.000
550.000
740.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-71.406
188.019
-33.308
-852.142
-262.656
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6234
-5483
-4510
-33.166
-4633
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
889.184
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-4154
-92.920
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
36.971
38.241
30.200
890.892
27.581
-
Cambio de caja neto
94.200
347.304
-18.081
44.198
-276.484
-
Efectivo al inicio del periodo
722.190
456.339
474.420
430.222
706.706
-
Efectivo al final del periodo
819.115
803.643
456.339
474.420
430.222
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
131.360
121.477
-12.970
6980
-42.673
-
Inversiones en bienes de capitales
-5990
-6074
-7244
-8072
-11.773
-
Flujo de caja libre
125.370
115.403
-20.214
-1092
-54.446
-