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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EST
410,00 -23,67 (-5,46%)
Después del cierre: 07:59PM EST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-241.082
-345.398
-306.866
-266.944
-175.522
Depreciación y amortización
30.004
29.182
24.455
24.532
19.774
Impuestos sobre beneficios diferidos
-637
-562
-2579
-364
-3292
Compensación basada en acciones
418.601
381.454
251.069
149.313
75.776
Cambio en capital trabajo
-128.422
-74.470
27.837
1539
26.592
Cuentas pendientes
-59.812
-91.450
-62.277
-47.633
-12.692
Cuentas a pagar
646
3163
1146
1216
513
Otro capital trabajo
45.205
-20.214
-1092
-54.446
-33.104
Otras partidas no monetarias
3384
3375
4005
49.120
16.670
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
48.555
-12.970
6980
-42.673
-29.540
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3350
-7244
-8072
-11.773
-3564
Adquisiciones, neto
-
0
-4469
0
-38.629
Compras de inversiones
-1.904.986
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
-429.452
Ventas/vencimientos de inversiones
1.780.000
1.425.000
550.000
740.000
470.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-128.336
-33.308
-852.142
-262.656
-1645
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5331
-4510
-33.166
-4633
-480.985
Acciones ordinarias emitidas
-
0
889.184
-
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-4154
-92.920
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
33.904
30.200
890.892
27.581
589.238
Cambio de caja neto
-44.070
-18.081
44.198
-276.484
558.359
Efectivo al inicio del periodo
651.926
474.420
430.222
706.706
148.347
Efectivo al final del periodo
606.049
456.339
474.420
430.222
706.706
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
48.555
-12.970
6980
-42.673
-29.540
Inversiones en bienes de capitales
-3350
-7244
-8072
-11.773
-3564
Flujo de caja libre
45.205
-20.214
-1092
-54.446
-33.104