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McPhy Energy S.A. (MCPHY.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-47.433
-47.433
-38.157
-23.573
-9340
-
Depreciación y amortización
5545
5545
1285
7561
1148
-
Cambio en capital trabajo
-5368
-5368
-7779
4493
-3
-
Inventario
-3251
-3251
-7764
-1410
-900
-
Otro capital trabajo
-75.945
-75.945
-29.948
-16.471
-7788
-
Otras partidas no monetarias
1276
1276
1010
-217
777
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-51.423
-51.423
-16.859
-11.331
-7333
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-24.522
-24.522
-13.089
-5140
-455
-
Otras actividades de inversión
3741
3741
-9935
1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.781
-20.781
-23.024
-5139
-455
-
Cambio de caja neto
-72.442
-72.442
-41.692
-20.519
184.680
-
Efectivo al inicio del periodo
135.463
135.463
177.155
197.674
12.995
-
Efectivo al final del periodo
63.021
63.021
135.463
177.155
197.674
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-51.423
-51.423
-16.859
-11.331
-7333
-
Inversiones en bienes de capitales
-24.522
-24.522
-13.089
-5140
-455
-
Flujo de caja libre
-75.945
-75.945
-29.948
-16.471
-7788
-