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Al cierre: 04:00PM EDT
529,00 +0,14 (+0,03%)
Después del cierre: 07:45PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.998.000
3.560.000
1.114.000
-4.539.000
Depreciación y amortización
636.000
608.000
760.000
887.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-627.000
-20.000
34.000
-908.000
Cambio en capital trabajo
-1.203.000
384.000
-124.000
7.675.000
Inventario
-1.453.000
-1.259.000
-1.169.000
-2.276.000
Otro capital trabajo
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000
Otras partidas no monetarias
707.000
604.000
925.000
995.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Adquisiciones, neto
-17.000
-867.000
-6000
-35.000
Otras actividades de inversión
-172.000
-194.000
-126.000
-139.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-739.000
-542.000
-89.000
-415.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-14.308.000
-9.724.000
-12.840.000
-7.363.000
Acciones ordinarias emitidas
95.000
163.000
220.000
92.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.485.000
-3.638.000
-3.516.000
-742.000
Dividendos pagados
-308.000
-292.000
-277.000
-276.000
Otras actividades financieras
-167.000
-324.000
-1.598.000
-227.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.564.000
-4.368.000
-6.321.000
-1.693.000
Cambio de caja neto
-795.000
744.000
-2.461.000
2.373.000
Efectivo al inicio del periodo
2.774.000
3.935.000
6.396.000
4.023.000
Efectivo al final del periodo
1.963.000
4.678.000
3.532.000
6.278.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.492.000
5.159.000
4.434.000
4.542.000
Inversiones en bienes de capitales
-600.000
-558.000
-535.000
-641.000
Flujo de caja libre
2.892.000
4.601.000
3.899.000
3.901.000