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McDonald's Corporation (MCD)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.595.800
8.468.800
6.177.400
7.545.200
4.730.500
Depreciación y amortización
1.998.200
1.978.200
1.870.600
1.868.100
1.751.400
Impuestos sobre beneficios diferidos
-738.400
-686.400
-345.700
-428.300
6400
Compensación basada en acciones
175.200
175.200
166.700
139.200
92.400
Cambio en capital trabajo
-233.000
-108.000
-644.600
454.200
-212.100
Cuentas pendientes
-
-161.000
-264.100
309.900
-6800
Inventario
-
16.700
5600
-62.200
-68.600
Cuentas a pagar
-
50.400
31.300
225.000
-137.500
Otro capital trabajo
7.180.500
7.254.500
5.487.500
7.101.500
4.624.400
Otras partidas no monetarias
-112.700
-112.700
-570.400
-339.100
-75.200
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.581.900
9.611.900
7.386.700
9.141.500
6.265.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.401.400
-2.357.400
-1.899.200
-2.040.000
-1.640.800
Adquisiciones, neto
-2.215.200
-441.200
-807.000
-374.200
-66.100
Otras actividades de inversión
-621.100
-676.100
-456.700
-53.900
57.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.936.500
-3.184.500
-2.678.100
-2.165.700
-1.545.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.726.100
-2.441.100
-2.202.400
-2.240.000
-2.411.700
Acciones ordinarias readquiridas
-3.394.300
-3.054.300
-3.896.000
-845.500
-907.800
Dividendos pagados
-4.627.800
-4.532.800
-4.168.200
-3.918.600
-3.752.900
Otras actividades financieras
-41.600
-39.600
38.200
-46.700
-122.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.477.100
-4.374.100
-6.580.200
-5.595.600
-2.249.000
Cambio de caja neto
-2.870.500
1.995.500
-2.125.400
1.260.100
2.550.600
Efectivo al inicio del periodo
3.708.000
2.583.800
4.709.200
3.449.100
898.500
Efectivo al final del periodo
878.300
4.579.300
2.583.800
4.709.200
3.449.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.581.900
9.611.900
7.386.700
9.141.500
6.265.200
Inversiones en bienes de capitales
-2.401.400
-2.357.400
-1.899.200
-2.040.000
-1.640.800
Flujo de caja libre
7.180.500
7.254.500
5.487.500
7.101.500
4.624.400