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Moelis & Company (MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-11.800
-24.700
150.345
365.213
178.831
Depreciación y amortización
8619
8317
7975
7242
4708
Impuestos sobre beneficios diferidos
-8576
-4292
26.786
22.862
38.997
Compensación basada en acciones
158.529
158.189
128.938
167.938
133.623
Cambio en capital trabajo
7115
30.954
-314.150
346.920
31.451
Cuentas pendientes
-20.147
-4014
-20.320
26.941
-46.698
Cuentas a pagar
18.374
23.744
-45.043
52.874
21.461
Otro capital trabajo
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556
Otras partidas no monetarias
-11.628
-11.371
9197
-36.342
-2488
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.957
-16.695
-5957
-16.426
-40.659
Compras de inversiones
-233.178
-210.579
-334.743
-486.124
-390.586
Ventas/vencimientos de inversiones
268.211
275.848
332.517
456.302
391.494
Otras actividades de inversión
-
-
-3000
70
-200
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
7746
48.574
-11.183
-17.014
-39.951
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-10.870
-47.002
-147.537
-104.150
-44.334
Dividendos pagados
-175.388
-182.156
-174.651
-479.963
-282.920
Otras actividades financieras
-
-15
-4713
-18.428
-36.459
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-186.273
-229.173
-326.901
-602.541
-351.790
Cambio de caja neto
-32.132
-20.324
-313.475
317.730
34.712
Efectivo al inicio del periodo
135.385
207.539
521.014
203.284
168.572
Efectivo al final del periodo
102.475
187.215
207.539
521.014
203.284
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Inversiones en bienes de capitales
-20.957
-16.695
-5957
-16.426
-40.659
Flujo de caja libre
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556