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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-487.000
-487.000
-203.000
-445.000
-578.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
0
12.000
Cambio en capital trabajo
116.000
116.000
-294.000
942.000
237.000
Cuentas pendientes
-32.000
-32.000
152.000
412.000
45.000
Otro capital trabajo
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000
Otras partidas no monetarias
26.000
26.000
22.000
33.000
53.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-1000
-
Adquisiciones, neto
-2000
-2000
0
0
0
Compras de inversiones
-667.000
-667.000
-1.167.000
-1.534.000
-1.328.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.436.000
1.436.000
1.770.000
1.397.000
3.050.000
Otras actividades de inversión
-
-
31.000
-
127.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
767.000
767.000
623.000
-61.000
1.738.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-157.000
-157.000
-238.000
-456.000
-1.029.000
Acciones ordinarias readquiridas
-38.000
-38.000
-3000
-1000
-200.000
Dividendos pagados
-409.000
-409.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-5000
-5000
-46.000
-
-36.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-547.000
-547.000
-285.000
-457.000
-1.265.000
Cambio de caja neto
30.000
30.000
-82.000
-7000
84.000
Efectivo al inicio del periodo
78.000
78.000
160.000
167.000
83.000
Efectivo al final del periodo
108.000
108.000
78.000
160.000
167.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-1000
-
Flujo de caja libre
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000