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Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (MBH3.SG)

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227,00-2,00 (-0,87%)
Al cierre: 09:55PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
87.574
87.574
71.785
54.907
40.077
-
Depreciación y amortización
11.571
11.571
11.223
11.284
10.409
-
Cambio en capital trabajo
-6580
-6580
3405
-29.697
-7101
-
Inventario
-12.767
-12.767
-28.046
-15.685
6929
-
Otro capital trabajo
59.866
59.866
80.388
28.750
21.632
-
Otras partidas no monetarias
-459
-459
3977
-252
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
92.052
92.052
90.519
36.385
43.193
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32.186
-32.186
-10.131
-7635
-21.561
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-52.000
-52.000
-43.000
-12.000
-9000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
44.000
44.000
11.000
12.000
10.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.081
-39.081
-41.436
-6775
-19.622
-
Cambio de caja neto
-2867
-2867
5140
4592
-2680
-
Efectivo al inicio del periodo
113.901
113.901
109.452
104.860
107.540
-
Efectivo al final del periodo
111.034
111.034
113.901
109.452
104.860
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
92.052
92.052
90.519
36.385
43.193
-
Inversiones en bienes de capitales
-32.186
-32.186
-10.131
-7635
-21.561
-
Flujo de caja libre
59.866
59.866
80.388
28.750
21.632
-