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Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (MBH3.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio demorado. Divisa en EUR
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227,000,00 (0,00%)
A partir del 08:45PM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
88.246
71.785
54.907
40.077
Depreciación y amortización
-
11.223
11.284
10.409
Cambio en capital trabajo
-
3405
-29.697
-7101
Inventario
-
-28.046
-15.685
6929
Otro capital trabajo
112.888
80.388
28.750
21.632
Otras partidas no monetarias
-
3977
-252
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
123.019
90.519
36.385
43.193
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-10.131
-7635
-21.561
Compras de inversiones
-
-43.000
-12.000
-9000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
11.000
12.000
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.636
-41.436
-6775
-19.622
Cambio de caja neto
45.440
5140
4592
-2680
Efectivo al inicio del periodo
131.400
109.452
104.860
107.540
Efectivo al final del periodo
176.661
113.901
109.452
104.860
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
123.019
90.519
36.385
43.193
Inversiones en bienes de capitales
-
-10.131
-7635
-21.561
Flujo de caja libre
112.888
80.388
28.750
21.632