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McNally Bharat Engineering Company Limited (MBECL.NS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8.831.967
-8.831.967
-22.706.038
-1.125.461
-447.153
-
Depreciación y amortización
32.090
32.090
100.487
127.245
162.490
-
Cambio en capital trabajo
208.982
208.982
496.306
578.436
507.116
-
Inventario
829
829
534.685
383.518
184.786
-
Otro capital trabajo
-131.140
-131.140
99.958
-78.481
622.602
-
Otras partidas no monetarias
7.914.335
7.914.335
19.393.620
135.826
230.045
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-130.008
-130.008
99.958
-71.462
628.535
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1132
-1132
-
-7019
-5933
-31.768
Adquisiciones, neto
0
0
-1.260.994
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-2629
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
12.897
3924
-
424.782
Otras actividades de inversión
-32.151
-32.151
12.899
-
-
1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8529
-8529
-107.017
390.903
17.200
-
Cambio de caja neto
-126.918
-126.918
48.768
-14.868
162.685
-
Efectivo al inicio del periodo
301.210
301.210
450.227
382.323
219.864
-
Efectivo al final del periodo
174.373
174.373
301.210
450.227
382.323
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-130.008
-130.008
99.958
-71.462
628.535
-
Inversiones en bienes de capitales
-1132
-1132
-
-7019
-5933
-31.768
Flujo de caja libre
-131.140
-131.140
99.958
-78.481
622.602
-