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McNally Bharat Engineering Company Limited (MBECL.NS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8.603.804
-22.706.038
-1.125.461
-447.153
-3.862.304
Depreciación y amortización
-
100.486
127.245
162.490
181.107
Cambio en capital trabajo
-
494.601
578.436
507.116
-1.632.200
Inventario
-
534.685
383.518
184.786
679.903
Otro capital trabajo
-
99.958
-78.481
622.602
-1.896.890
Otras partidas no monetarias
-
19.393.620
135.826
230.045
556.396
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
99.958
-71.462
628.535
-1.865.122
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-7019
-5933
-31.768
Adquisiciones, neto
-
-1.260.994
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-2629
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12.897
3924
-
424.782
Otras actividades de inversión
-
1
-
-
1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-107.017
390.903
17.200
472.175
Cambio de caja neto
-
48.768
-14.868
162.685
-192.178
Efectivo al inicio del periodo
-
450.227
382.323
219.864
412.102
Efectivo al final del periodo
-
301.210
450.227
382.323
219.864
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
99.958
-71.462
628.535
-1.865.122
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-7019
-5933
-31.768
Flujo de caja libre
-
99.958
-78.481
622.602
-1.896.890