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Mattel, Inc. (MAT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
292.542
214.352
393.913
902.987
123.579
Depreciación y amortización
176.485
177.344
182.179
184.313
193.451
Impuestos sobre beneficios diferidos
181.082
176.385
69.510
-484.145
-5300
Compensación basada en acciones
84.320
83.334
69.072
60.081
60.168
Cambio en capital trabajo
340.487
121.700
-404.096
-333.255
-129.633
Cuentas pendientes
7746
-198.322
197.902
-85.603
-92.280
Inventario
220.753
261.309
-203.522
-330.899
-42.193
Cuentas a pagar
-
-
-
207.143
17.403
Otro capital trabajo
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
Otras partidas no monetarias
868
51.837
56.037
47.369
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
Compras de inversiones
-
-
-
-
-22.883
Otras actividades de inversión
4105
2934
42.798
44.671
9572
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-128.341
-142.418
-144.225
-105.097
-132.104
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-250.000
-1.576.966
0
Acciones ordinarias readquiridas
-269.029
-203.016
0
0
-
Otras actividades financieras
-64.653
-50.293
-38.389
-22.152
-6875
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-304.686
-226.567
-260.639
-402.074
-5842
Cambio de caja neto
668.506
500.128
29.873
-30.819
132.153
Efectivo al inicio del periodo
461.717
761.235
731.362
762.181
630.028
Efectivo al final del periodo
1.140.356
1.261.363
761.235
731.362
762.181
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
Inversiones en bienes de capitales
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
Flujo de caja libre
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903