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Marubeni Corporation (MARA.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
471.412.000
471.412.000
543.001.000
424.320.000
223.256.000
-
Depreciación y amortización
177.666.000
177.666.000
156.539.000
143.039.000
144.417.000
-
Cambio en capital trabajo
-71.892.000
-71.892.000
-1.060.000
-303.573.000
34.420.000
-
Inventario
101.016.000
101.016.000
127.644.000
-341.487.000
-116.365.000
-
Otro capital trabajo
289.098.000
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
-
Otras partidas no monetarias
-24.949.000
-24.949.000
-10.742.000
36.555.000
-10.115.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
442.469.000
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-153.371.000
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-
Adquisiciones, neto
-271.444.000
-271.444.000
-108.763.000
-65.784.000
-88.878.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
28.000
108.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
23.664.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-334.425.000
-334.425.000
156.805.000
-79.660.000
-116.256.000
-
Cambio de caja neto
-102.663.000
-102.663.000
30.190.000
-168.035.000
224.232.000
-
Efectivo al inicio del periodo
608.917.000
608.917.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
-
Efectivo al final del periodo
506.254.000
506.254.000
608.917.000
578.636.000
745.858.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
442.469.000
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-153.371.000
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-
Flujo de caja libre
289.098.000
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
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