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Making Science Group, S.A. (MAKS.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8017
-4985
-3485
1542
Depreciación y amortización
8380
7585
3825
883,588
Cambio en capital trabajo
-2399
5688
5762
493,534
Inventario
-459,477
-1362
-1899
-24,246
Otro capital trabajo
925,45
6273
-22.189
-3128
Otras partidas no monetarias
2848
1850
779,649
449,971
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
152,578
10.930
7213
3476
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
772,872
-4657
-29.402
-6604
Adquisiciones, neto
-9008
-6533
0
-
Compras de inversiones
-
-
0
-34,946
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8236
-11.190
-29.402
-6276
Cambio de caja neto
-12.403
1126
18.306
5364
Efectivo al inicio del periodo
25.946
30.222
11.916
6552
Efectivo al final del periodo
14.545
31.348
30.222
11.916
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
152,578
10.930
7213
3476
Inversiones en bienes de capitales
772,872
-4657
-29.402
-6604
Flujo de caja libre
925,45
6273
-22.189
-3128