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Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft (MAK.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-18.764
-14.077
-2561
-9623
-10.256
Depreciación y amortización
10.166
11.015
11.117
11.585
11.681
Cambio en capital trabajo
4754
2366
1988
1994
12.483
Inventario
-6751
-6353
672
-9174
-47.712
Otro capital trabajo
-1976
2326
15.319
11.431
15.069
Otras partidas no monetarias
-
4335
6682
6709
4959
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
66
4329
17.244
12.167
16.030
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2042
-2003
-1925
-736
-961
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2029
-2001
-1917
-702
-775
Cambio de caja neto
-1805
-10.433
2535
9238
-1172
Efectivo al inicio del periodo
6085
12.494
9959
721
1893
Efectivo al final del periodo
4280
2061
12.494
9959
721
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
66
4329
17.244
12.167
16.030
Inversiones en bienes de capitales
-2042
-2003
-1925
-736
-961
Flujo de caja libre
-1976
2326
15.319
11.431
15.069